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百苑国际官方网站_富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.99% 请保持关注


 2020-01-08 14:57:53 阅读:3248 次

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百苑国际官方网站,金融界基金10月14日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级b上涨1.40%,成交182.82万元。截至目前场内价格为0.724元, 当前本基金场外净值为0.7170元,环比上个交易日上涨1.99%,溢价率为0.98%,价格杠杆为2.476,净值杠杆为2.418,当前母基金净值为0.8770,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌27.21%,上折需母基金涨69.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.27%,近3个月本基金净值上涨9.30%,近6月本基金净值下跌7.36%,近1年本基金净值上涨63.33%,成立以来本基金累计净值为1.3510元,同期跟踪指数的涨幅为0.82%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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