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环亚app在哪下载_前海开源健康分级B净值上涨1.94% 请保持关注


 2020-01-07 16:26:37 阅读:2543 次

环亚app在哪下载_前海开源健康分级B净值上涨1.94% 请保持关注

环亚app在哪下载,金融界基金11月15日讯 今日前海开源健康分级b上涨0.52%,成交75.98万元。截至目前场内价格为0.963元, 当前本基金场外净值为1.0500元,环比上个交易日上涨1.94%,溢价率为-8.29%,价格杠杆为2.215,净值杠杆为1.983,当前母基金净值为1.0510,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌38.65%,上折需母基金涨41.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.11%,近3个月本基金净值上涨26.96%,近6月本基金净值上涨32.91%,近1年本基金净值上涨107.51%,成立以来本基金累计净值为1.0500元,同期跟踪指数的涨幅为0.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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